Bart Meeuwis
Directeur
Hein Meeuwis
Directeur / Model ontwikkelaar
Frank Lagerweij
modelontwikkelaar
Koen Nelis
medewerker zorginfrastructuur
Willem Willemsen
financieel expert
De Scenarioplanner© beschikt over een heldere interface. De vele parameters maken het mogelijk de berekeningen geheel af te stemmen op uw eigen kaders .
De berekende resultaten zijn direct beschikbaar voor verdere verwerking in uw eigen rapportages.
TOEPASSINGSGEBIEDEN
1 Zorgexploitatie business cases
Bijvoorbeeld: een verschuiving van klinische capaciteit naar ambulante zorg. Als gevolg van wijzigingen in overheidsbeleid, of door een interne reorganisatie, zijn wijzigingen in de omzet te verwachten. Deze zullen gevolgd moeten worden door aanpassingen in de formatie, rekening houdend met frictiekosten, overhead et cetera.
2 Vastgoed business cases:
Wijzigingen in de vastgoedportefeuille, door nieuwbouw, verkoop, renovatie en sloop, worden doorgerekend. Wanneer een pand in de nabije toekomst gesloopt gaat worden zullen daaruit mogelijk hogere afschrijvingskosten volgen. Het effect op de solvabiliteit en liquiditeit van een dergelijke wijziging, maar ook van een compleet strategisch vastgoedplan, wordt in beeld gebracht. Wanneer ook de zorgexploitatie in de berekening wordt meegenomen zijn integrale bedrijfswaardeberekeningen voor een impairmenttoets op gebouwniveau mogelijk.
3 Monitoren op elk niveau binnen de organisatie:
Door de koppeling met bronbestanden, waaronder een organigram, kunnen de zorg- vastgoed- en integrale exploitatie op meerdere schaalniveaus binnen de organisatie in beeld worden gebracht. Zowel voor het huidige jaar als voor toekomstige jaren.
4 Impact treasurybeleid
Door slim om te gaan met de beschikbare liquide middelen en te financieren met een mix van kortlopende en langlopende leningen, kunnen de financieringslasten worden verlaagd. Met de Scenarioplanner© kunnen effecten van keuzes gesimuleerd worden en de potentiele rentewinst worden vergeleken met het oorspronkelijke beleid.
5 Aantrekken financiering
De resultaten uit de Scenarioplanner © omvatten alle relevante overzichten en ratio´s die nodig zijn voor het aanvragen van een bancaire financiering of voor een borgstelling van een financiering bij het Waarborgfonds.
Business case box
Naast het integrale rekenmodel Scenarioplanner maken wij ook kleinere rekenmodellen waarmee specifieke onderdelen uit de exploitatie kunnen worden doorgerekend. Voorbeelden hiervan zijn:
Net als bij de Scenarioplanner onderzoeken wij steeds welke aanvullende vergoedingen er in de berekening kunnen worden meegenomen (NZa, subsidies, eigen bijdrage of derden als woningcorporatie).
Kleinschalig wonen-projecten (voor dementerenden)
Een beperkte populatie met eigen huisvesting en bijbehorende personele bezetting.
De exploitatie van een hospice.
Dit is een meer specifieke variant van het Kleinschalig Wonen-model met aan de omzetkant speciale aandacht voor ZZP10 en toeslagen. Het aandeel informele verzorgers is groter.
Zorg op Afstand-projecten
Wanneer beeldcommunicatie in het reguliere zorgproces(=planbare zorg) wordt ingezet zijn er op drie gebieden besparingen mogelijk, te weten:
· Efficiency - door te besparen op reistijd
· Effectiviteit - door eerder of vaker contact met een zorgverlener
· Substitutie - van formele zorg door informele zorg (kan ook omzetdaling tot gevolg hebben)
Deze besparingen worden afgezet tegen mogelijk meer of minder omzet.
Met name in de GGz kunnen hiermee goede resultaten worden behaald.
Omzet formatie-calculator (voor Care-instellingen)
Met de Omzet Formatie-calculator kunnen omzet-scenario’s en FTE-formaties worden berekend. Zowel in FTE als in euro. De basis voor de berekeningen zijn de maximale klinische capaciteit en de met het zorgkantoor gemaakte productieafspraken.
De klinische capaciteit wordt in geval van GGz verdeeld in plaatsen AWBZ (ZZP’s) en plaatsen ZVW (DBC’s). Voor de plaatsen AWBZ kan worden volstaan met het tellen van alle geïndiceerde cliënten. Hierna resteert het aantal plaatsen waarop DBC’s worden gedraaid. De DBC-productie dient vervolgens wel te worden opgegeven om de formatie te kunnen berekenen.
Normformatie:
De berekende formatie is een norm-formatie die is gebaseerd op de leveringsvoorwaarden die zijn omschreven door de NZa in de zorgprofielen. Voor de GGz komen daar ook de DBC-profielen bij zoals gepubliceerd in de inkoopgids voor de GGz. De niet-zorg gebonden functies zoals facilitaire diensten en overhead worden door de instelling zelf ingeschat.
Om het aantal fte’s per functiezwaarte te kunnen berekenen wordt een verdeling over fwg-schalen aangebracht voor de functies woonzorg, behandeling en dagbesteding, alsmede facilitaire en overhead-functies. Er wordt rekening gehouden met de directe cliëntgebonden uren die een zorgmedewerker gemiddeld maakt.
Loonkosten:
De loonkosten worden berekend aan de hand van de meest recente CAO-tabellen voor de betreffende sector, met de instelling wordt de berekening afgestemd op gemiddelde anciënniteit, onregelmatigheidstoeslagen en (percentages) overige kosten.
Het model houdt ook rekening met structurele leegstand, zowel voor de AWBZ-plaatsen (ZZP’s) als de ZVW-plaatsen. Voor deze laatste ligt dat besloten in de te hanteren bandbreedte voor de verblijfscomponent.
Het DBC-DOT model geeft inzicht in de kostenplaatsen binnen zorgproducten (DOT-systematiek). Deze kostenplaatsen worden in de DBC-systematiek zorgprofielklassen genoemd en voorbeelden hiervan zijn:
- Polikliniek bezoek
- Verpleegdagen
- Diagnostiek
- Beeldvormende diagnostiek
- Operatieve verrichtingen
- Laboratoriumonderzoeken
- Etc.
Op basis van landelijke gemiddelden wordt het profiel van een zorgproduct weergegeven in termen van zorgactiviteiten en de mate waarin zij voorkomen.
Deze basisfunctionaliteit is te gebruiken voor:
· aanwijzen belangrijkste kostenplaatsen
· benchmarken landelijk gemiddelde
· monitoren klinisch proces (afspraak vs. uitvoering)
· opstellen business cases
Het model is autonoom maar flexibel en kan worden voorzien van een nader te ontwerpen schil of kan worden ingebouwd (toegevoegd) aan bijvoorbeeld de Scenarioplanner ©
Bijvoorbeeld:
Met het DBC-tarief moeten alle voorkomende verrichtingen kunnen worden betaald. Dit tarief komt tot stand met instellingen die meewerken aan het kostprijsmodel en hun kostprijs hebben berekend op basis van hun DBC-profiel. (niet noodzakelijkerwijs gelijk aan het landelijke profiel. Toch kan het zinvol zijn de eigen profielen te vergelijken met de landelijke omdat daaruit af te leiden is waarom men niet uit komt met het tarief en waarop men mogelijk kan besparen.
Stappen in het model
1. invoeren DBC-mix:
2. uit deze mix één DBC kiezen:
4. overzicht:
